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陜旅集團召開資金歸集工作會議

來源:財務管理與資本運營部 日期:2019年10月11日 瀏覽量:5879

為規范集團整體資金使用,有效利用閑置資金,充分發揮集團資金池功能,10月9日,集團公司在總部大樓5樓會議室召開資金歸集工作會。會議由集團黨委副書記、總經理任公正主持,集團紀委書記王曉亮、總會計師余民虎出席會議,集團財務部副部長楊攀匯報資金歸集工作,下屬二、三級企業負責人及財務負責人共60余人參加會議。 



  集團公司財務部副部長楊攀就集團資金歸集管理辦法及做好資金歸集工作進行了具體匯報和解讀,匯報內容包括集團資金基本情況、《陜西旅游集團有限公司資金歸集管理暫行辦法》、資金歸集管理具體操作及落實,明確了集團公司不干預子公司資金使用的原則。



  總經理任公正在會議中首先對資金歸集工作表示認可,強調資金歸集是集團發展過程中的一件大事,希望下屬各企業能夠配合集團公司,為集團高效發展提供支持,提高資金使用效益,控制有息負債規模,充分發揮現金池功能,下屬企業應做到三點:一是思想上提高意識,認識到資金歸集的戰略意義,二是提高站位,擁有陜旅集團“一盤棋”的思想,第一時間報送資料,三是加強規范意識、紀律意識,嚴格落實資金歸集管理辦法。同時要求集團財務部每天通報各單位資金歸集進度,每周上報集團領導資金歸集進度,各單位要將資金歸集工作作為第一要務完成。


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